Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alliança FI em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 671,4 mi | R$ 2.279,52 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 768,5 mi | R$ 2.608,94 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 745,7 mi | R$ 2.531,84 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 722,3 mi | R$ 2.452,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 740,5 mi | R$ 2.514,07 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 870,0 mi | R$ 2.953,80 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 769,9 mi | R$ 2.613,78 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 774,5 mi | R$ 2.629,30 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 895,4 mi | R$ 3.039,75 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 823,8 mi | R$ 2.796,91 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 789,1 mi | R$ 2.675,93 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 756,2 mi | R$ 2.564,32 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 674,0 mi | R$ 4,82 | — | 816.760 |
| Núcleo Master FIF em Ações | R$ 668,8 mi | R$ 6,29 | — | 7 |
| BB Ações Petrobras FIF | R$ 666,2 mi | R$ 37,77 | — | 16.411 |
| Alaska Institucional Long Only FIF em Ações | R$ 677,8 mi | R$ 2,85 | — | 31.335 |
| Infrad Master FIF em Ações | R$ 664,6 mi | R$ 4,36 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.