Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alliance FIF Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Gestor
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 251,1 mi | R$ 39.473,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,2 mi | R$ 39.804,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,4 mi | R$ 39.836,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 269,0 mi | R$ 42.281,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 42.101,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,0 mi | R$ 38.101,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 38.255,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 167,0 mi | R$ 37.437,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 167,9 mi | R$ 37.629,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 37.598,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,4 mi | R$ 36.849,42 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,8 mi | R$ 36.954,03 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quantitas FIF Multimercado Arbitragem Longo Prazo | R$ 251,4 mi | R$ 445,92 | — | 57 |
| Lumina Feeder Brasil I FIF | R$ 251,4 mi | R$ 1.576,54 | — | 173 |
| Bradesco Pgblvgbl - V1515 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 251,4 mi | R$ 7,24 | — | 1 |
| 403 Dt FI Multimercado Crédito Privado | R$ 250,8 mi | R$ 4,69 | — | 16 |
| Brasilprev Rt Sfc FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 251,5 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.