Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1.462,07 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1.452,62 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1.457,38 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.519,34 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1.484,53 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 1.490,82 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 1.491,01 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1.433,68 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1.448,97 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 1.375,30 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 1.356,54 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1.305,38 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações | R$ 21,7 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| BB Top Ações All In FIF | R$ 21,7 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Caixa Seguridade II FIF Ações | R$ 21,8 mi | R$ 1,50 | — | 807 |
| Estrela FI em Ações | R$ 21,7 mi | R$ 2,21 | — | 3 |
| Santander Pb Rcm Ações FIF | R$ 21,8 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.