Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,03 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,04 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1,03 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1,03 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,02 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,05 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Pvt FIF da Cic Multimercado | R$ 28,4 mi | R$ 19,20 | — | 99 |
| Jardim Paris II 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 28,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Commodities Multmercado Investimento no Exterior FIF | R$ 28,4 mi | R$ 16,31 | — | 2 |
| Corais FIF Multi Cp | R$ 28,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Bongo | R$ 28,4 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.