Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Almam Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 1.002,14 | — | — | 0,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 1.202,90 | — | — | 2,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1.175,08 | — | — | 2,59% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 1.145,42 | — | — | 2,91% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1.113,04 | — | — | 2,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 1.087,97 | — | — | 2,76% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,21% | 0,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,56% | 2,56% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hope II FIDC Multissegmentos | R$ 27,9 mi | R$ 1,2 mi | — | — |
| FIDC Target Trading | R$ 28,0 mi | R$ 1.080,11 | — | — |
| W&v Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 28,0 mi | R$ 1.128,03 | — | — |
| Sg Jc III FIC FIDC Np | R$ 28,0 mi | — | — | — |
| Ártico Distressed Multiestratégia FIDC | R$ 28,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.