Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 124,45 | — | 51 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 124,48 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 127,23 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 127,65 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 125,09 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 126,23 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 123,64 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 122,78 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 123,19 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 119,99 | — | 49 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 119,08 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 118,96 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| MC3 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa | R$ 37,6 mi | R$ 125,28 | — | 3 |
| Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 37,6 mi | R$ 121,63 | — | 4 |
| Fênix Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 37,6 mi | R$ 149,66 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 37,6 mi | R$ 1,18 | — | 158 |
| UBS Evolution Viva Master FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 37,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.