Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de FI Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 1,68 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1,71 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 1,66 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,63 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 1,70 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1,68 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1,71 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 1,78 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1,72 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1,73 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 1,71 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1,74 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Proex Cambial Longo Prazo FIC de FIF | R$ 12,7 mi | R$ 6,21 | — | 70 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Cambial Dólar | R$ 14,1 mi | R$ 2,48 | — | 230 |
| Alocc Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial | R$ 12,0 mi | R$ 1,64 | — | 41 |
| Bradesco FIF - Cic de FI Cambial Ágora | R$ 15,1 mi | R$ 1,97 | — | 926 |
| Mapfre FIF Cambial | R$ 15,2 mi | R$ 3,10 | — | 2.072 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.