Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 124,96 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,2 mi | R$ 124,99 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 136,8 mi | R$ 127,74 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 128,16 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 125,58 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 126,72 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 124,11 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 123,24 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,7 mi | R$ 123,65 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,9 mi | R$ 120,42 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,3 mi | R$ 119,50 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,2 mi | R$ 119,37 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 103,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Bbaic Infra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 103,0 mi | R$ 103,53 | — | 1 |
| Capitânia Previdence XP Seg FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 103,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Bradesco Águia FI Financeiro - Ci Rf | R$ 103,1 mi | R$ 1.386,37 | — | 2 |
| Rft Limay FIF - Classe de Investimento Incentivada de Investimento em Infra Rf | R$ 103,1 mi | R$ 1,48 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.