Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 138,3 mi | R$ 9,20 | — | 70 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 9,00 | — | 69 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 136,0 mi | R$ 9,00 | — | 70 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 9,23 | — | 69 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 135,6 mi | R$ 9,10 | — | 69 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,8 mi | R$ 9,23 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 9,26 | — | 70 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,0 mi | R$ 9,01 | — | 70 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,5 mi | R$ 8,97 | — | 69 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,8 mi | R$ 8,88 | — | 69 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,7 mi | R$ 8,90 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,2 mi | R$ 8,78 | — | 71 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Eggli FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 138,1 mi | R$ 1.498,03 | — | 0 |
| Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 37,53 | — | 2 |
| Xpa Crédito Estruturado FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 1,65 | — | 40 |
| Platina Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado | R$ 138,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Ícaro FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 138,0 mi | R$ 259,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.