Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 210,3 mi | R$ 9,93 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,8 mi | R$ 9,98 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 10,01 | — | 88 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 214,1 mi | R$ 9,93 | — | 88 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 210,1 mi | R$ 9,82 | — | 88 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 10,36 | — | 87 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,5 mi | R$ 10,27 | — | 87 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 214,3 mi | R$ 10,07 | — | 85 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 213,6 mi | R$ 10,04 | — | 83 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 211,3 mi | R$ 9,92 | — | 83 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,1 mi | R$ 9,84 | — | 86 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,7 mi | R$ 9,72 | — | 88 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon II FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 210,2 mi | R$ 3,2 mi | — | 1 |
| Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 210,4 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Somalia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 210,4 mi | R$ 795,52 | — | 1 |
| A3 Olhos Verdes FIF Multimercado | R$ 210,4 mi | R$ 6,01 | — | 2 |
| Speciale Root Hy FIF Multimercado | R$ 210,5 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.