Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 8,29 | — | 85 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 8,21 | — | 85 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 8,12 | — | 84 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 8,05 | — | 85 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 7,97 | — | 84 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 7,88 | — | 83 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 7,81 | — | 83 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 7,73 | — | 81 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 7,65 | — | 81 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 7,57 | — | 82 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 7,49 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 7,41 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Energia Que Transforma Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 87,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Bradesco I-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 87,2 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
| BB Sima Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 87,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Sula Frankfurt Esg FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Invest Sustentável | R$ 87,2 mi | R$ 1,47 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Ipca Action FIF Cic Rf Lp | R$ 87,1 mi | R$ 15,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.