Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alpha Apex FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - ME
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 1,51 | — | 132 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1,49 | — | 127 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 1,46 | — | 120 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1,44 | — | 111 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,42 | — | 102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 1,40 | — | 93 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1,38 | — | 93 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 1,36 | — | 91 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 1,34 | — | 86 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1,32 | — | 86 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 1,31 | — | 72 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,28 | — | 72 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 30,7 mi | R$ 163,53 | — | 1 |
| Nórdika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 30,7 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Prevjc Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 30,7 mi | R$ 16,50 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,7 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Genoa Tl FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 30,7 mi | R$ 2,09 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.