Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Alpha Blest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1.120,94 | — | — | 1,56% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1.103,70 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 1.087,66 | — | — | 2,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.064,96 | — | — | 0,95% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.054,98 | — | — | 1,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.043,69 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 4,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,56% | 1,56% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Ct FIDC Crédito Consignado Privado | R$ 10,5 mi | R$ 1.009,63 | — | — |
| Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fis em Direitos Creditórios | R$ 10,5 mi | R$ 0,29 | — | — |
| Pasquini FIDC Multisegmentos | R$ 10,5 mi | R$ 1.764,18 | — | — |
| Ep Acess Sosu Opportunities III FIDC | R$ 10,5 mi | R$ 1.040,45 | — | — |
| Aguia FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 10,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.