Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário FIC de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vlgi Asset FI em Ações | R$ 8,5 mi | R$ 1,21 | — | 132 |
| BTG Pactual Andrômeda FIF de Ações | R$ 8,5 mi | R$ 284,28 | — | 254 |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações | R$ 8,5 mi | R$ 1,28 | — | 704 |
| Ap Offshore FIF em Ações | R$ 8,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Padma Master FIF em Ações | R$ 8,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.