Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vanquish Ações Ipê Master Fia | R$ 4,0 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Vanquish Ipê FIC Fia | R$ 4,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Atena FIF em Ações | R$ 4,0 mi | R$ 1,06 | — | 17 |
| Bradesco Private FI Financeiro - Cic em Ações Ibovespa | R$ 4,0 mi | R$ 12,64 | — | 7 |
| Kiron Institucional FIF em Ações | R$ 4,0 mi | R$ 1,65 | — | 36 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.