Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alphakey CSHG FIC de Fundo FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 2,37 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 2,35 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 2,39 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 2,50 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 2,53 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,3 mi | R$ 2,53 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 2,47 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 2,31 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 2,35 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 2,23 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 2,21 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 2,14 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Constellation At FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 75,7 mi | R$ 1,33 | — | 42 |
| Porto Alegre FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 75,4 mi | R$ 14,83 | — | 2 |
| Pancetti III FIF em Ações | R$ 75,3 mi | R$ 291,10 | — | 2 |
| Capannori FI em Ações | R$ 76,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Provence Equity FIF em Ações - Investimento no Exterior | R$ 76,1 mi | R$ 44,49 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.