Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alphakey Long Short Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 239,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 165,0 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,4 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sebrae Previdência Conservador FIF Multimercado Créd Priv | R$ 239,4 mi | R$ 34,77 | — | 4 |
| ABX9 FI Multimercado | R$ 239,7 mi | R$ 2,84 | — | 11 |
| Bay Laranja FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado | R$ 239,7 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Solum FIF Multimercado | R$ 239,8 mi | R$ 43,21 | — | 1 |
| UBS Tamandua Equity FIF - Multimercado | R$ 239,2 mi | R$ 8,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.