Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 412,2 mi | R$ 3,66 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 414,6 mi | R$ 3,68 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 412,6 mi | R$ 3,66 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 411,0 mi | R$ 3,64 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 402,0 mi | R$ 3,56 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 409,6 mi | R$ 3,63 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 406,0 mi | R$ 3,60 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 397,6 mi | R$ 3,53 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 392,9 mi | R$ 3,48 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 392,7 mi | R$ 3,48 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 386,1 mi | R$ 3,42 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 380,4 mi | R$ 3,37 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit FIF Multimercado | R$ 412,2 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| BTG Pr Exclusivo FIF Multimercado | R$ 412,7 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII | R$ 411,3 mi | R$ 281,16 | — | 4 |
| Meraki Araucaria FIF Multimercado | R$ 411,2 mi | R$ 0,90 | — | 3 |
| Brasilprev Rt Phoenix FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 413,3 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.