Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Amalfi FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 1.681,43 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 1.658,04 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 1.635,96 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1.613,89 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 1.589,77 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1.570,21 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 1.547,29 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 1.522,77 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 1.501,92 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 1.477,05 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 1.453,65 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -4,75% | -4,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tercon Mc Ms FIC de FIDC | R$ 33,3 mi | — | — | — |
| Nilo FI em Direitos Creditórios | R$ 33,8 mi | R$ 1.153,95 | — | — |
| Napoli FIDC | R$ 33,9 mi | R$ 1.078,09 | — | — |
| Virgínia FIC de FIDC Multissetorial | R$ 33,3 mi | R$ 2.525,64 | — | — |
| Lupus II FIDC | R$ 33,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.