Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amaro Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 3,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 3,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 175,68 | — | 1 |
| Lamed FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 229,63 | — | 1 |
| Patrimonial Portfólio FIF em Cotas Credito Privado | R$ 15,4 mi | R$ 116,12 | — | 221 |
| UBS Camburi FIF - Multimercado | R$ 15,4 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
| Gera Invest FI Financeiro - Ci Mult | R$ 15,4 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.