Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amg Dc Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Créd Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 94,88 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 96,13 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 95,54 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 95,79 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 96,24 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 97,09 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Spa Vista Macro Absoluto FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 1,77 | — | 4 |
| Bgrg FIF Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 1,41 | — | 5 |
| Itacaré FIF Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 4,01 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Anluca FIC de FIF Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Sgp Participações FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,9 mi | R$ 0,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.