Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amor 12 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 102,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 101,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 100,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 100,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Omnia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 45,2 mi | R$ 113,13 | — | 1 |
| Bradesco Juro Real 2050 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 45,2 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Cardinal Partners Rf Ativo FIF Renda Fixa | R$ 45,2 mi | R$ 1,73 | — | 5 |
| Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado | R$ 45,2 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Itaú Solutions Gca Crédito Isento IMAB5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic Rf | R$ 45,2 mi | R$ 1,04 | — | 611 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.