Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ananque FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 228,06 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 225,40 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 223,15 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 220,43 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 218,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 216,54 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 214,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 212,09 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 209,75 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 207,36 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 205,06 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 203,02 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 23,9 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| FIC Multimercado Rlrl Prev Crédito Privado | R$ 23,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Villa Lobos FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,9 mi | R$ 3,53 | — | 2 |
| UBS Legacy Capital Prev II FIC de FIF Mult | R$ 23,9 mi | R$ 1,56 | — | 7 |
| G5 F Kapitalo Zeta FIC Multimercado | R$ 23,9 mi | R$ 1,94 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.