Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 4,02 | — | 62 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 3,98 | — | 64 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 4,05 | — | 63 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 4,17 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 4,11 | — | 65 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 4,27 | — | 64 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 4,21 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 3,99 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 3,98 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 3,81 | — | 61 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 3,76 | — | 61 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 3,66 | — | 64 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance Ivp FIF em Ações | R$ 11,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Absolute Endurance Ivp FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 11,0 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Vinci Mosaico Prev 100 Fife FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 11,0 mi | R$ 139,18 | — | 3 |
| Frascati FIF em Ações | R$ 10,9 mi | R$ 1,11 | — | 13 |
| BTG Pactual Bdr Institucional FIF | R$ 10,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.