Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andromeda II FIF Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 162,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 160,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 159,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,50 bi | R$ 157,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 155,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 153,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 152,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,9 mi | R$ 150,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 148,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 147,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,43 bi | R$ 145,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,24 bi | R$ 143,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Cedro Renda Fixa FIF | R$ 1,60 bi | R$ 201,45 | — | 3 |
| Itaú Baccarat II FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,61 bi | R$ 18,09 | — | 21 |
| Goiás FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,61 bi | R$ 355,38 | — | 1 |
| BB Tesouro Renda Fixa Curto Prazo FIC de FIF | R$ 1,60 bi | R$ 4,91 | — | 5 |
| Itaú Solutions Soberano FIF Renda Fixa | R$ 1,60 bi | R$ 1,26 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.