Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ap Lb Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absoluto Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1,00 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 202,5 mi | R$ 2,70 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,7 mi | R$ 2,60 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,6 mi | R$ 2,79 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 199,4 mi | R$ 2,69 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,1 mi | R$ 2,67 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,3 mi | R$ 2,69 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,9 mi | R$ 2,65 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 2,67 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 2,47 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 2,39 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 2,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Feeder Atmr II FIC de Ações | R$ 98,6 mi | R$ 2,07 | — | 30 |
| Squadra Fof Previdenciário Iq FIF Cic em Ações | R$ 98,6 mi | R$ 109,35 | — | 36 |
| ATMG5 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 98,6 mi | R$ 214,61 | — | 1 |
| Praia da Fazenda FI em Ações | R$ 98,5 mi | R$ 3,03 | — | 1 |
| Faro Capital Pzr FIF em Ações | R$ 98,4 mi | R$ 2,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.