Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Ações 30 FI em Cotas de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 3,30 | — | 1.112 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 3,28 | — | 1.202 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 3,22 | — | 1.277 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 3,52 | — | 1.326 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 3,56 | — | 1.382 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 3,74 | — | 1.363 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 3,62 | — | 1.314 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 3,35 | — | 1.217 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 3,45 | — | 947 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 3,15 | — | 788 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 3,10 | — | 779 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 2,96 | — | 778 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ip Atlas BRL FIC de Fia | R$ 15,1 mi | R$ 226,99 | — | 40 |
| Ip Atlas BRL Master FIF em Ações | R$ 15,1 mi | R$ 252,52 | — | 1 |
| Pershing Square Capital Management USD Access FIF de Ações | R$ 15,2 mi | R$ 1,79 | — | 223 |
| São Luis Classe de Investimento em Ações | R$ 15,1 mi | R$ 1,90 | — | 7 |
| Verde Am Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 15,2 mi | R$ 0,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.