Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 14,50 | — | 382 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 14,41 | — | 409 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 14,20 | — | 431 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 15,49 | — | 392 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 15,66 | — | 376 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 16,43 | — | 358 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 15,92 | — | 337 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 14,74 | — | 278 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 15,16 | — | 195 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 13,95 | — | 181 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 13,69 | — | 177 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 13,12 | — | 172 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Master Portfolio Ações FIF em Ações | R$ 3,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Ace Capital Absoluto Prev Fife FIF Ações | R$ 3,5 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Cs Evolution Ações Long Only FIC de FIF Ações | R$ 3,5 mi | R$ 2,17 | — | 19 |
| Rbc Classe de Investimento em Ações | R$ 3,5 mi | R$ 0,09 | — | 5 |
| Conexão Ibiuna Equities FIF - Cic de Ações | R$ 3,5 mi | R$ 1,83 | — | 189 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.