Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Infinity Master Long-biased FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 5,84 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 5,82 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 5,72 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 6,15 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 6,26 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 6,67 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 6,59 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 6,25 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 6,40 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 5,89 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 5,67 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 5,41 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Krathus FI Financeiro - Cia Bdr Nível I | R$ 17,2 mi | R$ 1,73 | — | 26 |
| Ps Dync FIF em Cotas de FI de Acoes | R$ 17,2 mi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Resedá II FIF Ações | R$ 17,2 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Penelope II Rv FIF em Ações | R$ 17,1 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Flm Island Exclusivo FIF em Ações | R$ 17,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.