Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 1,80 | — | 290 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,79 | — | 313 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,76 | — | 345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,90 | — | 372 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,94 | — | 400 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 2,07 | — | 403 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 2,05 | — | 355 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 1,95 | — | 304 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,00 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,85 | — | 186 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 1,79 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 1,71 | — | 185 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Macro Top 22 FIF - Cic Mult | R$ 2,2 mi | R$ 1,84 | — | 160 |
| Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 1,02 | — | 7 |
| Pbr FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv Bradesco | R$ 2,3 mi | R$ 270,60 | — | 1 |
| Orestes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,3 mi | R$ 149,90 | — | 1 |
| Verde Am W60 Warren Feeder FIF | R$ 2,3 mi | R$ 1,57 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.