Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 1,76 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 1,75 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 1,73 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 1,87 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 1,99 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 1,96 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 1,86 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 1,91 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 1,76 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 1,63 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Negro FI Multimercado Rv Crédito Privado Ie | R$ 68,8 mi | R$ 1.032,60 | — | 4 |
| Vc Armor Axe FIC de FIF Multimercado | R$ 68,8 mi | R$ 1,24 | — | 17 |
| UBS Evolution Total Return II FIF Multimercado Responsabilidade Limitad | R$ 68,8 mi | R$ 1,15 | — | 11 |
| Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 68,8 mi | R$ 110,49 | — | 114 |
| Audaces FI Multimercado | R$ 68,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.