Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Vessel FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brm Carbyne Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 0,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 0,26 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 0,28 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 0,33 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 0,39 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 0,73 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 0,71 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 0,62 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 0,64 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 0,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 0,92 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| BTG Capital Performance Previdência FIF Multimercado | R$ 67,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Sr FIF Multimercado 95 Crédito Privado | R$ 67,5 mi | R$ 1.092,43 | — | 2 |
| Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 67,5 mi | R$ 1.621,13 | — | 2 |
| Brasilprev Top Estratégia Ibiuna St FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.