Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Apg FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 110,7 mi | R$ 1.476,53 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 1.454,82 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,1 mi | R$ 1.434,35 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 1.413,92 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 1.391,62 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 1.373,56 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 1.352,78 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,8 mi | R$ 1.331,35 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 1.313,12 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 1.290,34 | — | — | 1,77% | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1.267,85 | — | — | 1,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,74% | 1,74% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,42% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Boaz FIDC | R$ 110,9 mi | — | — | — |
| Artesanal Consignado Privado FIDC - Responsabilidade Limita | R$ 111,1 mi | R$ 1.345,57 | — | — |
| Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt FI em Direitos Cred | R$ 111,2 mi | R$ 1,29 | — | — |
| Acreditar FIC de FIDC | R$ 109,8 mi | — | — | — |
| Galapagos Institucional FIC de FIDC | R$ 111,6 mi | R$ 1.541,80 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.