Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 366,20 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 763,7 mi | R$ 364,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 775,9 mi | R$ 370,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 754,9 mi | R$ 360,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 713,6 mi | R$ 340,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 783,2 mi | R$ 370,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 791,6 mi | R$ 359,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 796,4 mi | R$ 361,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 792,8 mi | R$ 359,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 798,2 mi | R$ 361,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 796,7 mi | R$ 361,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 791,2 mi | R$ 358,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Kapitalo K10 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 1,10 bi | R$ 1,33 | — | 1 |
| FIF Multimercado Cfin Estratégias | R$ 1,10 bi | R$ 1,27 | — | 10 |
| Exitus FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,10 bi | R$ 2.936,09 | — | 2 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 FIC FIF Multimercado | R$ 1,11 bi | R$ 4,03 | — | 1 |
| Rt Constellation FIF Multimercado | R$ 1,11 bi | R$ 32,03 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.