Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apoena Macro Dólar Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 454,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 369,0 mi | R$ 453,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 366,3 mi | R$ 449,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 353,9 mi | R$ 434,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,4 mi | R$ 435,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 378,8 mi | R$ 463,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 379,2 mi | R$ 463,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 400,2 mi | R$ 488,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 388,6 mi | R$ 474,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 396,2 mi | R$ 483,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 393,6 mi | R$ 480,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 400,9 mi | R$ 489,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Adam FIF - Cic Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 1,85 | — | 12 |
| Gávea Macro Dólar Ágora FIF - Cic Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 1,10 | — | 10 |
| Itaú Unibanco Multiestratégia FIC FIF Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 2,96 | — | 23 |
| BB Multimercado Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento no Exterior FIF | R$ 1,1 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Weave Quantitative Eletronic Trading FIF Multimercado | R$ 1,1 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.