Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apoena Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 932,87 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 922,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 925,31 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 909,23 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 882,90 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 905,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 889,42 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 885,47 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 877,34 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 874,20 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 868,55 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 860,93 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3CA FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 9,6 mi | R$ 2.083,98 | — | 1 |
| Rs Finance 38 FIF Multimercado | R$ 9,6 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Spider FIF Mult Cred Priv | R$ 9,5 mi | R$ 36,33 | — | 1 |
| Tpre II Agressivo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 9,6 mi | R$ 142,81 | — | 2 |
| Stein Part FI Multimercado | R$ 9,5 mi | R$ 0,61 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.