Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 2.381,50 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 2.349,32 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,2 mi | R$ 2.318,92 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 2.288,52 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 2.255,27 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 2.228,29 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 2.197,23 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,5 mi | R$ 2.165,16 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 2.137,83 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 108,6 mi | R$ 2.105,21 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,7 mi | R$ 2.074,48 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,99% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Illasi FIC de FIDC | R$ 131,7 mi | — | — | — |
| Vinland Crédito Estruturado FIDC | R$ 131,4 mi | R$ 1,65 | — | — |
| V8 Gto Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 131,4 mi | R$ 1,82 | — | — |
| Blue Rocket FIDC | R$ 131,1 mi | — | — | — |
| Vinci Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC | R$ 130,2 mi | R$ 315,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.