Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Applecross FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 444,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 442,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 440,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 437,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 430,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 431,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 428,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 422,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 418,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 412,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 406,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 400,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pax FIF Mult Créd Priv | R$ 79,3 mi | R$ 246,32 | — | 1 |
| Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie | R$ 79,3 mi | R$ 227,77 | — | 7 |
| Whg Kiko FI Multimercado Crédito Privado | R$ 79,3 mi | R$ 4,41 | — | 4 |
| Actium FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 79,3 mi | R$ 17.643,39 | — | 2 |
| Comodoro FI Multimercado | R$ 79,2 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.