Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aprovou FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- RB Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1.095,44 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 1.079,34 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1.064,15 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.049,00 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 1.032,45 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 1.019,05 | — | — | 1,46% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1.003,64 | — | — | 0,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 173.576,28 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 88.202,30 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,98% | 1,98% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,73% | 1,73% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mezzo Health Fund FIC de FIDC | R$ 22,8 mi | R$ 1.030,72 | — | — |
| Activa FIDC Multissetorial Não Padronizados Lp | R$ 22,8 mi | — | — | — |
| Optacred FIDC | R$ 22,7 mi | R$ 62.346,01 | — | — |
| Ic Leste Prosolutti Créditos Trabalhistas FIDC | R$ 22,7 mi | R$ 1.179,75 | — | — |
| Santa Catarina FIDC | R$ 22,7 mi | R$ 1.035,85 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.