Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aq FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1.391,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1.366,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 1.283,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 1.254,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1.225,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1.191,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1.170,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 1.144,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 1.113,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1.094,88 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 1.064,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.044,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cadr FI Financeito Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Itaú Kinea Nepal FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 10,5 mi | R$ 1,35 | — | 1.235 |
| Perfin Mercury L FIF Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 0,52 | — | 35 |
| Lsc FI Multimercado Longo Prazo | R$ 10,5 mi | R$ 4,96 | — | 7 |
| Bradesco Small Caps 70 Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 10,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.