Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Áquila 3 FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 278,4 mi | R$ 301,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,4 mi | R$ 298,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 262,7 mi | R$ 295,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 292,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 257,0 mi | R$ 288,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,6 mi | R$ 286,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 283,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,9 mi | R$ 279,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 246,2 mi | R$ 276,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 243,6 mi | R$ 273,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 240,5 mi | R$ 270,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 237,6 mi | R$ 267,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Master FIF Multimercado | R$ 278,3 mi | R$ 5,66 | — | 2 |
| Solana Long And Short FI Multimercado | R$ 278,5 mi | R$ 545,05 | — | 3 |
| Kapitalo Kappa Previdência Master FIF Multimercado | R$ 278,5 mi | R$ 1,75 | — | 23 |
| Dbm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 278,2 mi | R$ 613,14 | — | 1 |
| Astapovo II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 278,7 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.