Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aquila 7 Crédito Privado FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seven Pounds Debêntures Incentivadas Hedge Cdi FIF FI Inc Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 44,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Gabriela 18 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 44,9 mi | R$ 135,96 | — | 4 |
| Diamante Referenciado Di FIC de FI Renda Fixa | R$ 44,9 mi | R$ 1,30 | — | 90 |
| Sbprev IV S Renda Fixa - Cic FIF | R$ 44,9 mi | R$ 11,22 | — | 1 |
| Kovr Previdência FI Renda Fixa | R$ 44,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.