Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 1.047,66 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 1.043,39 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 1.053,90 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,9 mi | R$ 1.063,06 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,0 mi | R$ 1.045,75 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1.052,86 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 1.036,62 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 1.014,15 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 1.000,00 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 231,5 mi | R$ 2.104,63 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 230,4 mi | R$ 2.094,41 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 228,5 mi | R$ 2.077,41 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge Ln Master Prev FIF Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 0,93 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Ace Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 115,3 mi | R$ 1,95 | — | 6.396 |
| Vinland Macro Advisory Previdenciário FIF da Cic Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.