Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arb FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 205,2 mi | R$ 28,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 208,7 mi | R$ 28,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 29,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 213,7 mi | R$ 29,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 30,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,1 mi | R$ 34,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 33,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,2 mi | R$ 31,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,9 mi | R$ 31,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,4 mi | R$ 28,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,2 mi | R$ 27,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,4 mi | R$ 27,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Toren FIF em Ações | R$ 204,9 mi | R$ 22,99 | — | 1 |
| Bradesco Global FI Financeiro - Cia | R$ 205,9 mi | R$ 6,50 | — | 31 |
| Tolda Classe de Investimento em Ações | R$ 204,4 mi | R$ 59,11 | — | 3 |
| UBS R FIF - Ações | R$ 206,1 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| Eagle Master FI em Ações | R$ 204,3 mi | R$ 2,03 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.