Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 3,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 3,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Spectra V Latam FIF Multimercado | R$ 36,1 mi | R$ 1,19 | — | 13 |
| Odéon FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 36,1 mi | R$ 1.864,52 | — | 0 |
| Renda Performace Fim Crédito Privado | R$ 36,0 mi | R$ 0,44 | — | 16 |
| FIF em Cotas de FI Multimercado Consistasset | R$ 36,1 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Fbh FI em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 36,0 mi | R$ 1.472,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.