Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ares Enyo FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 1.206,67 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 1.188,08 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1.181,10 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 1.164,93 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 1.149,37 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 1.164,15 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 1.149,70 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 1.149,24 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1.174,53 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1.169,35 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1.000,00 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Pcs III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 49,1 mi | R$ 1.088,05 | — | 127 |
| Brain Força Total FIF Multimercado | R$ 49,0 mi | R$ 1,79 | — | 3 |
| Biavic FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 49,0 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Rambo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 49,0 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Drive Allocation I Previdência FI Multimercado | R$ 49,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.