Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ares Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 352,2 mi | R$ 787,86 | — | — | -8,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 357,5 mi | R$ 861,85 | — | — | 2,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 346,6 mi | R$ 842,80 | — | — | 3,77% | 1 |
| mar/2026 | R$ 335,8 mi | R$ 812,21 | — | — | 1,83% | 1 |
| fev/2026 | R$ 324,2 mi | R$ 797,65 | — | — | 1,41% | 1 |
| jan/2026 | R$ 314,7 mi | R$ 785,20 | — | — | 1,69% | 1 |
| dez/2025 | R$ 304,8 mi | R$ 772,12 | — | — | 2,18% | 1 |
| nov/2025 | R$ 285,0 mi | R$ 754,44 | — | — | 1,67% | 1 |
| out/2025 | R$ 276,3 mi | R$ 742,07 | — | — | 2,78% | 1 |
| set/2025 | R$ 290,4 mi | R$ 853,94 | — | — | 1,37% | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 842,42 | — | — | 1,76% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -8,59% | -8,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 5,56% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Step-up VIII FIDC | R$ 352,2 mi | R$ 1,5 mi | — | — |
| Rotterdam FIAGRO | R$ 351,9 mi | R$ 1.006,32 | — | — |
| FIDC Recupera | R$ 351,6 mi | R$ 2,1 mi | — | — |
| Crédito Corporativo Solis Iter FIDC | R$ 353,5 mi | R$ 1.068,91 | — | — |
| Flynn FIDC | R$ 350,4 mi | R$ 999,30 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.