Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aresta FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13.862,64 | R$ 1,40 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19.084,86 | R$ 1,93 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24.318,08 | R$ 2,45 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29.459,96 | R$ 2,97 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42.292,59 | R$ 4,27 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47.652,74 | R$ 4,81 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52.945,68 | R$ 5,34 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58.327,90 | R$ 5,89 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62.836,11 | R$ 6,34 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69.000,93 | R$ 6,96 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30.242,89 | R$ 3,05 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 396,10 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| New Blue FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13.735,74 | R$ 2,01 | — | 1 |
| Vox Ccat FIF Multimercado Is | R$ 9.642,36 | R$ 318,72 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF Cic Multimercado | R$ 6.265,13 | R$ 1,02 | — | 7 |
| Iwá Nova Economia FIF | R$ 2.117,99 | R$ 0,03 | — | 1 |
| Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2.115,59 | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.