Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arion FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 0,78 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 0,79 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 3,44 | — | 40 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,7 mi | R$ 3,34 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 172,2 mi | R$ 3,45 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 3,42 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 3,47 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 176,5 mi | R$ 3,54 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 3,56 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 176,7 mi | R$ 3,54 | — | 52 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,8 mi | R$ 3,50 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,8 mi | R$ 3,42 | — | 54 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Friends Prev FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 34,6 mi | R$ 3,01 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Toscana FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 34,6 mi | R$ 18,53 | — | 1 |
| FIF Multimercado Bolt | R$ 34,6 mi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado | R$ 34,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Xpa Mucc Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 34,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.