Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arsfil 2 FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 3,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 3,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 3,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 3,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Consumo FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 1,06 | — | 4.352 |
| Lis FIF em Acoes | R$ 54,4 mi | R$ 169,13 | — | 3 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce | R$ 54,3 mi | R$ 40,01 | — | 1.170 |
| Best Ideas FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 1,50 | — | 29 |
| Tb At FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 234,92 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.